中石油“铁树开花”!9月以来涨超20% 又现“20CM”涨停 BIPV概念也爆发
2021-09-21 11:07
来源: 东方财富研究中心
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【中石油“铁树开花”!9月以来涨超20% 又现“20CM”涨停 BIPV概念也爆发】石油板块15日盘中再度走高,BIPV概念也表现突出。浙商证券指出,经测算,2030年中国光伏新增装机有望达416-536GW,CAGR达24%-26%;全球新增装机需求有望达1246-1491GW,CAGR达25%-27%。光伏装机需求未来十年迎来十倍增长,拥有巨大的市场空间。投资机会方面,聚焦竞争格局好的硅料、硅片、逆变器、胶膜、异质结设备等优质赛道。


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  石油板块再度走强 中国石油盘中大涨逾6% 9月以来涨幅超20%

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  石油板块15日盘中再度走高,截至发稿,海默科技涨逾13%,海油发展博迈科洲际油气等涨停。值得注意是,中国石油延续强势,盘中大涨逾6%,逼近年内高点,市值超1.1万亿元。截至目前,9月以来,该股累计上涨约23%。而自8月23日以来,该股累计大涨超38%。

  2021年半年报显示,中国石油上半年实现营业收入约1.2万亿元,同比增长28.8%;实现归属于母公司所有者的净利润为530.37亿元,去年同期为亏损299.83亿元,实现了扭亏为盈。

  平安证券指出,上半年受全球经济持续向好,OPEC+继续实施石油减产等因素的影响,国际油价震荡上行,其中布伦特和WTI现货平均价格同比分别上升63%和70%,报告期中国GDP同比增长12.7%,成品油、化工产品、天然气市场需求大为好转,价格同比回升,受此影响公司的销量和销售价格同比上升,是业绩大增的主要原因。除此之外,报告期完成了昆仑能源等管道资产的剥离,获得了部分收益。

  龙头相继提价 钛白粉概念集体走高 金浦钛业涨停

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  受龙头提价消息刺激,钛白粉概念15日盘中集体上扬,截至发稿,天原股份金浦钛业涨停,惠云钛业涨逾6%,安纳达中核钛白涨约4%,龙佰集团涨近3%。消息面上,继龙佰集团中核钛白后,惠云钛业安纳达也宣布钛白粉涨价。至此,钛白粉龙头迎来年内第八轮涨价。

  华安证券指出,钛白粉企业的估值体系变化的核心在于企业未来发展的方向,龙头企业有望通过钛白粉产业链的综合利用,快速切入新能源磷酸铁产业。在钛白粉景气度向上,需求不断提升而新增供给有限的背景下,钛白粉价格不断上涨。同时,部分钛白粉企业如龙佰集团中核钛白安纳达等开始进军新能源领域,生产磷酸铁或磷酸铁锂,实现钛产业链与新能源产业链的耦合。钛白粉企业有望利用副产的废酸、硫酸亚铁等作为磷酸铁的生产原料,大幅降低生产成本。随着钛白粉企业加速布局新能源正极材料领域,钛白粉产业链有望迎来价值重估。看好钛白粉产业链的价值重估带来的投资机遇,建议投资具有成本优势且加速布局磷酸铁或磷酸铁锂材料的钛白粉企业,建议关注龙佰集团。

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  BIPV概念15日盘中拉升走高,截至发稿,汉嘉设计“20cm”涨停,启迪设计涨约12%,东旭蓝天中利集团拓日新能等涨停,豫能控股涨近9%,嘉寓股份维业股份涨约7%。

  消息面上,9月14日,国家能源局综合司公布了一份《关于整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点名单的通知》,其中显示,各省(自治区、直辖市)及新疆生产建设兵团共报送试点县(市、区)676个,全部列为整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点。

  浙商证券指出,经测算,2030年中国光伏新增装机有望达416-536GW,CAGR达24%-26%;全球新增装机需求有望达1246-1491GW,CAGR达25%-27%。光伏装机需求未来十年迎来十倍增长,拥有巨大的市场空间。投资机会方面,聚焦竞争格局好的硅料、硅片、逆变器、胶膜、异质结设备等优质赛道。

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  据生意社大宗商品数据监测(9.7-9.14)显示,云贵黄磷价格上涨。上周二黄磷均价为30000元/吨,本周二均价为44000元/吨,7日价格上涨幅度为46.67%。

  生意社化工分社黄磷分析师认为,本周黄磷市场价格上涨,黄磷企业限电压负荷,产能降低,现货紧张加剧。上游磷矿石,焦炭价格上调,下游磷酸价格一路随涨,下游开始高价采购黄磷,高价黄磷接受度较高,整体来看市场信心良好,上下游支撑有力。预计,短期内黄磷市场价格将继续上行。

  国金证券指出,我国的黄磷产能主要分布于云南、四川、贵州、湖北以及江苏等地区,其中云南是我国主要的黄磷产地,2020年云南省的黄磷产量约占我国总产量的一半,是主要的供给区域。而今年以来,云南地区黄磷产能先后多次经过限产影响,导致我国黄磷整体行业开工率较往年有明显下行。

  黄磷行业供给侧改革有望提升黄磷价格中枢,短期云南限能将明显带动黄磷维持价格高位。黄磷行业持续进行供给端的治理,新增产能严格受限,相比于以往的行业发展,黄磷行业的政策壁垒明显提升,而伴随小规模企业的清退,黄磷的价格中枢有望逐步提升。而此次云南限能将明显将今年的黄磷景气周期延长,主流区域供给受限,库存明显低位,下游有刚性需求支撑,黄磷价格维持高景气,主要的黄磷生产企业ST澄星、兴发集团云图控股等。

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  锂电池概念15日盘中再度活跃。消息面上,北京时间9月14日下午,澳大利亚主力锂矿企业皮尔巴拉(Pilbara)结束了今年第二次锂精矿拍卖,本次拍卖的最终成交价为2240美元/吨,再度刷新了锂精矿价格的历史新高。

  业内人士表示,此次锂精矿拍卖的最终成交价远超市场预期,将对未来锂价走势形成刺激效应。目前,终端正极材料厂基本维持满产满销,用锂需求旺盛,而上游锂精矿依旧紧俏,锂电产业链各环节价格有望共振上行。

  招商证券指出,从需求端看,8-12月将是新能源汽车产销旺季,因此可预期2021年四季度全球新能源汽车和锂电池产销仍将高速增长。同时据了解部分小的正极厂库存很低,四季度可能成为部分正极厂的产能释放瓶颈。从海外锂资源供给来看,西澳锂矿方面各项目扩产进度缓慢,南美盐湖方面2021年有望实现投产的只有SQM的2万吨新增产能,海外锂资源供给大幅增加的拐点将出现在2022年下半年之后,短期内锂资源供给仍旧紧缺。供需矛盾下超预期的锂精矿竞拍价格将进一步发掘锂精矿的价格潜能,推动矿价和锂盐价格继续上扬。

  该机构认为,明年下半年南美盐湖如果预期投放,锂资源供应紧张或许会有所缓解,在此之前,锂价有望继续上涨。锂资源是核心竞争力,自有矿产量增速较高,锂资源对应市值较低的标的相对更受益。主要关注指标,市值/资源量、市值/自有矿产量、未来五年自产矿量复合增速等。

  12家煤企积极参与绿色电力交易 机构认为利好绿色电力生产运营商

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  发改委消息,9月14日,国家能源集团、中煤集团、山西焦煤集团、晋能控股集团、潞安化工集团、山东能源集团、陕西煤业化工集团、河南能源化工集团、淮北矿业集团、淮河能源控股集团、伊泰集团、蒙泰集团等12家重点煤炭企业发出联合倡议,表示将充分履行能源企业社会责任,积极参与绿色电力交易,继续推动化石能源清洁化,为实现碳达峰、碳中和目标作出更大贡献。

  首创证券指出,绿色电力交易是以风电、光伏等绿色电力产品为标的物,在电力中长期市场机制框架内设立的交易品种,能够全面反映绿色电力的电能价值和环境价值,并提供相应的绿色电力消费认证。

  绿色电力交易价格中的环境溢价部分,是发电企业平价上网电价之外的额外收益。推动绿色电力交易发展将增厚企业利润,利好绿色电力生产运营商。首创证券维持对于行业“看好”投资评级,推荐华能水电川投能源长江电力华能国际电力、大唐新能源等公司。

(文章来源:东方财富研究中心)

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